倍特绵阳——期货策略周报2019.7.15

发布时间:2019-07-15 16:24:32
倍特绵阳——期货策略周报20190715
一、本周重点关注信息
         时间 前值 市场预期
715 周一 中国1-6月规模以上工业增加值年率 10:00 6 5.9
中国第二季度GDP年率 10:00 6.4 6.2
716 周二 欧元区5月季调后贸易帐(亿欧元) 17:00 153  
717 周三 欧元区6月末季调CPI年率终值 17:00 1.2 1.2
718 周四 美联储公布经济褐皮书 02:00    
719 周五 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值 22:00 98.2 98.4
注:1红色为重点关注;2、更多信息数据公布时间详见公司网站;3、以上时间均指北京时间。
 
二、宏观经济信息及解读
国内:
1, 据国家统计局数据,今年上半年GDP同比增长6.3%。国家统计局新闻发言人毛盛勇回应说,这为实现全年GDP增速目标提供了较好基础。目前国内经济有下行压力,但平稳运行的基本面不会变。
2, 2019年上半年,全国居民人均可支配收入15294元,比上年同期名义增长8.8%,扣除价格因素,实际增长6.5%。
国外:
1,美国财政部长努钦12日敦促美国国会在夏季休会前尽快提高联邦政府债务上限,否则美国联邦政府可能在9月初面临债务违约风险。美国国会众议院将于7月26日开始进入为期六周的夏季休会期。
三、品种周评及策略建议(红色为重点推荐)
品种 基本面 技术面 观点 主力技术点位 策略建议
螺纹 最近一周,全国主要市场主流规格螺纹钢品种的均价为每吨4084元,一周下跌35元。热轧板卷价格下跌,全国主要市场主流规格热轧产品的市场均价为每吨3892元,一周下跌27元。当前,国内钢产量仍维持相对的高位,市场钢材库存加速累积,钢价受市场的调节继续下行。未来,随着钢厂利润收缩,或将主动缩减产量,同时对原料的需求也将会减弱,原料成本也难继续大幅上行。在此情况下,现货钢价将会稳中有所趋弱。 螺纹钢短线触底反弹,或重回涨势。 震荡反弹走势 支撑3921
压力4088
短多交易
沪镍 今日上海现货镍报价:105670-107370元/吨,涨2810元/吨。早盘沪镍震荡上扬。现货镍价大幅上涨,俄镍贴水小幅扩大,金川镍升水今日下调。今日市场表现观望,下游接单不多,一些贸易商表示没有交投,行情目前偏淡。 镍短线走势转强。 震荡反弹走势 支撑102200
压力107970
短多交易
沪铜 上海现货铜报价在46570-46900元/吨,涨90元/吨,对1907合约,升水100元/吨-升170元/吨。今日市场价格成交较为平淡,但期货换月的操作激起部分活跃度,第一节成交较活跃。好铜早盘报在+160左右,随后因月差变动稍有提价到+170最低至+150左右,平水货源较多成交保持稳定,湿法仍旧偏少,但消费也不及预期。 铜震荡上涨走势。 震荡反弹走势 支撑46510
压力47550
短多交易
橡胶 云南天胶产区的旱情在6月底显著改善。7月西双版纳等主要产地均恢复至往年的割胶水平。在胶水产出日趋增多的背景下,本周海南国营厂胶水收购价格持续走低。除了国内,东南亚产胶国也处在大量割胶的时节,供应压力凸显。 由于基本面偏弱,橡胶维持震荡下跌走势。 震荡反弹走势 支撑10300
压力10850
继续短空交易
豆一 1、USDA7月供需报告:预计美国2019/20年度大豆播种面积为8000万英亩,单产48.5蒲式耳,年末库存为7.95亿蒲;预计美豆2018/19年度面积为8920万英亩;单产51.6蒲式耳,年末库存为10.5亿蒲。巴西2019/20年度大豆产量预计为1.23亿吨,阿根廷2019/20年度大豆产量预估为5300万吨,均维持不变。全球2019/20年度大豆产量3.4704亿吨,年末库存1.0453亿吨,均较6月预估下调。
2、巴西国家商品供应公司预期巴西2018/19年度大豆产量为1.15018亿吨,6月预估为1.14843亿吨。
3、布宜诺斯艾利斯谷物交易所称阿根廷大豆收获已结束,预计2018/19年度阿根廷大豆产量为5600万吨。
4、天气预报显示,美国中西部作物带下周的炎热天气可能对作物生长带来压力。
美豆周线中阳再度挑战去年底高点压力,日线调整结束;豆一周线小阴未改弱势,日线有反弹意愿。 短线弱反弹 A1909支撑3360;压力3510 以3360为止损,逢调整轻多
豆粕 美粕周线中阳守住20周均线,日线调整转稳。连粕周日调整转稳反弹 连粕震荡回升 M1909支撑2780,压力2950 逢调整短多
豆油 美豆油周线小阳再度挑战60周均线,日线反弹修复;连豆油周日线继续弱势横盘,等待方向选择。 弱势横盘 Y1909支撑5330,压力5530 先区间短线,如打破横盘可顺势跟进
菜粕 1、加拿大统计局消息,2019年加拿大油菜籽种植面积料较2018年的2280万英亩回落8.2%,至2100万英亩。
2、战略谷物公司预计,2019/20年度欧盟油菜籽产量为1780万吨,比上年减少近11%,将是13年来的最低水平。
加菜籽周线小阳前低破而未立,日线反弹;郑粕周线调整企稳,日线回升 短期震荡回涨 RM1909支撑2400,压力2540 逢调整试多
菜油 郑油上周均线及MACD下叉未改,日线弱势震荡与反复 中期大区间,短线震荡调整 OI1909支6780,压6950 观望或短线交易
棕榈油 1、马来西亚棕榈油局(MPOB)月度报告表示,马来西亚6月毛棕榈油产量为151.82万吨,环比减少9.2%, 6月末库存环比下降0.97%至242万吨,为去年7月以来最低;6月出口环比减少19.35%至138万吨,为2月以来最低。
2、ITS数据显示,马来西亚7月1-15日棕榈油出口量为679920吨,较6月1-15日的609268吨增长11.6%。
马棕油周线收下影小阴,日线抗跌有反弹意愿;连棕周日线跌势未改。 趋势偏空,震荡下探为主 P1909支撑4050压力4270 空单设好止盈保护
白糖 1,白糖现货报价变化不大,成交一般
2,近期进口和加工糖上市集中度较高
郑糖大区间内整理,目前处于区间上沿,MACD偏强,周线站上均线系统之上 整理走势 支撑:5200
压力:5300
短线试多
棉花 1,本周轮出底价13420元/吨,较上一周下调230元/吨
2,中棉协统计,截止6月底,全国棉花周转库存291.74万吨,较上周减少,但高于去年同期105.64万吨,说明销售运输问题还比较严重
郑棉近日回落迹象,偏弱走势,再次试探前低可能,周线再次收阴线,回到均线之下 回落整理 支撑:12700
压力:13200
短线交易
鸡蛋 1,全国均价上涨,现货走货快,库存不多
2,歇伏及中秋需求带动影响
期价有调整迹象,但整体形态未变,均线支撑,周线走阳,支撑较强 偏多走势 支撑:4600
压力:4725
谨慎偏多交易
苹果 1,近期替代水果较多,对苹果需求有所减少
2,早熟果开称价比去年增加,对后市有所支撑,重点看优果率
反弹上涨,均线支撑,指标偏强,偏强整理 整理走势 支撑:9500
压力:9800
短线交易
黄金 1、美芝加哥联储总裁埃文斯认为,或需要几次降息来提振通胀。IMF称欧元区经济增长将长期低迷,支持欧洲央行实施刺激。
2、金银ETF持仓稳中有增,CFTC非商业持仓略降。
纽金沪金周线强势震荡,对近六年大区间突破有效;日线表现为高位震荡。 阶段看涨,短线高位震荡 AU1912支310,压324 区间内逢调整短多
白银 纽银沪银周线均及MACD的金叉未否定,日线调整尚未结束。 中期弱势缓和,短线震荡调整 AG1912支3635,压3770 以3635为盈损位轻多
以上观点和建议仅供参考,据此入市风险自负!
                                                                              倍特期货绵阳营业部              2019715